www.arab.mountada.net
أهلاً ومرحباًبكم معنا فى منتدى العلم والمعرفة وتبادل الآراء عزيزى الزائر يرجى التسجيل حتى يمكنك وضع مواضيع بالمنتدى وكذلك تحميل البرامج المحاسبية التى تحتاجها فى الوحدة الحسابية ونشكركم على التواصل معنا مع تحيات مدير عام المنتدى
محاسب / عبدالرءوف نصار ..... المديرية المالية بالشرقية

www.arab.mountada.net

منتدى ممثلى وزارة المالية بجمهورية مصر العربية .................... حماة المال العام
 
الرئيسيةالبوابةس .و .جبحـثالتسجيلدخول
  أهلاً ومرحباً بكم على صفحات منتدى مندوبى وزارة المالية  بمصر الحبيبة .. آراء .. تواصل .. يرجى التسجيل لإمكانية المساهمة وتنزيل الملفات .. بيان الوظيفة وجهة العمل حتى يمكن التواصل الجاد .....
  مجموعة من البرامج المحاسبية التى تسهل العمل بالوحدات الحسابية .. دقة .. سرعة ..
  قسم للحوار لطرح جميع المشاكل التى تواجه مندوب وزارة المالية والعمل على حلها ..
  منشورات .. كتب دورية .. فتاوى قانونية .. أحدث تعليمات وزارة المالية ..
   مقتطفات إسلامية متميزة ..
   منتدى الشعر .. خواطر مندوب مالية .. 
  لوائح وقوانين تهم مندوب وزارة المالية ..
  منوعات مالية .. قيود محاسبية .. قسم الكمبيوتر .. قسم الفيجوال بيسك ..
  يرجى من كافة الأخوة الأعضاء المساهمة بكافة الموضوعات لتكون الفائدة  للجميع مع تحياتى مدير عام المنتدى ............

شاطر | 
 

 بحث فى ميكنة الوحدات الحسابية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبدالرءوف نصار
Admin
avatar

عدد المساهمات : 217
تاريخ التسجيل : 17/05/2011
العمر : 59
الموقع : www.arab.mountada.net

مُساهمةموضوع: بحث فى ميكنة الوحدات الحسابية   الجمعة يناير 04, 2013 4:20 pm


بحث فى ميكنة الوحدات الحسابية

MOF
MINISTRY OF FINANCE

بحث فى

*** ميكنة الوحدات الحسابية ***

GFMIS
government financial managment information system
نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية
-------------------

من إعداد / عبد الرءوف نصار – المديرية المالية بالشرقية
----------
مقدمة عن الموازنة العامة للدولة :

- يتم إصدار منشور إعداد الموازنة العامة للدولة لوضع المعايير والأسس التى ينبغى على كافة الجهات والهيئات الحكومية الإلتزام بها حين إعداد مشروع الموازنة للعام المالى القادم .
- تقوم الهيئة الموازنية بتجميع مشروعات الموازنة للوحدات الحسابية التابعة وبعد المناقشة والتعديل تقوم بإرسال مشروع الموازنة المجمع إلى قطاع الموازنة بوزارة المالية .
- يقوم قطاع الموازنة بوزارة المالية بتجميع كافة موازنات الهيئات الموازنية فى موازنة عامة مقترحة ويتم التعديل عليها وفقا للخطة السياسية وظروف الاقتصاد وخطط الدعم الخ ...
- بعد المناقشات وإجراء التعديلات يتم الموافقة على الموازنة المقترحة من قبل وزير المالية تمهيدا لعرضها على رئيس الوزراء ومجلس الوزراء لإجراء أية تعديلات أخرى عليها والموافقة عليها .
- تعرض الموازنة المقترحة بعد الموافقة عليها من رئيس الوزراء على مجلس الشعب ويتم التعديل عليها بحسب الحاجة الى ذلك ثم الموافقة النهائية من مجلش الشعب .
- بعد موافقة مجلس الشعب يتم إصدار قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد .
- ثم تأتى بعد ذلك مرحلة توزيع إعتمادات الموازنة على الجهات والهيئات الحكومية .
وتتم هذه العملية بتوزيع إعتمادات الموازنة على الهيئات الموازنية والتى تقوم بدورها بتخصيصها على الوحدات الحسابية التابعة لها ويتم هذا الأمر على ثلاثة طرق نتعرض لها بالتفصيل خلال مرحلة التخصيص فى أول العام المالى وإجراء التعزيزات والمناقلات خلال العام المالى حتى تحقق الموازنة أهدافها :

أولا : تخصيص الموازنة
ثانيا : تعزيز الموازنة
ثالثا : مناقلات الموازنة

*** أولاً تخصيص الموازنة ***

وهناك عدة ملاحظات على عملية التخصيص يجب مراعاتها :

1- أن التخصيص يتم للوحدات الحسابية التابعة للهيئة الموازنية .
2- يمكن عمل التخصيص أكثر من مرة خلال العام المالى .
3- الموازنة المتاحة للتخصيص = إجمالى الموازنة المعدلة – ( الإرتباطات + الفعلى ) .
4- قطاع الموازنة له أن يتعامل مع الهيئات الموازنية فقط ولا يتعامل مع الوحدات الحسابية .
5- يتم التخصيص لكل من الموارد والاستخدامات .
6- يتم التخصيص على نفس الحساب بالهيئة الموازنية والوحدات الحسابية التابعة لها .

وعملية التخصيص يمكن أن تتم على ثلاثة محاور:

1- من الهيئة الموازنية إلى الوحدة الحسابية .
2- من الوحدة الحسابية إلى وحدة حسابية داخل نفس الهيئة الموازنية.
3- من الوحدة الحسابية إلى الهيئة الموازنية.

يتم عمل التخصيص على مرحلتين :

1- إنشاء تخصيص للموازنة
2- إنشاء وترحيل قيود التخصيص
ويقوم بهذه العملية المستخدم الذى لديه مسئولية التخصيص بالهيئة الموازنية .

ويتم ذلك بعدة طرق :

1- تخصيص الموازنة عن طريق شاشة التخصيص
وتتم هذه العملية إذا تم التخصيص خلال العام المالى .
2- من خلال تقرير إنشاء تخصيص
وتتم هذه العملية فى حالة عمل التخصيص فى بداية العام المالى .
3- تخصيص الموازنة المجمعة
وتتم هذه العملية فى بداية العام المالى .

ملحوظة هامة :
للاستعلام يحفظ رقم الطلب ويتم الضغط f11 من شاشة (التخصيص) أو (المناقلات) ثم يكتب رقم الطلب ثم الضغط ctrl+f11 هذا على الدوام تظهر نتيجة البحث .



*** كيفية إنشاء التخصيص ***

أولا : من خلال شاشة التخصيص
وتتم هذه العملية إذا تم التخصيص خلال العام المالى .
ويقوم بهذه العملية المستخدم الذى لديه مسئولية التخصيص بالهيئة الموازنية كما قلنا سابقا .
يتم فتح شاشة تخصيص الموازنة ونلاحظ الآتى :
رقم التخصيص - وتاريخ التخصيص – حالة القيود – اسم الهيئة الموازنية حقول باللون الرمادى لايمكن الكتابة فيها
توجد أربع حقول باللون الأصفر وهي ... نسخه الموازنة - رقم الهيئة الموازنية وليكن 10600400 – الفترة - نوع التخصيص (الاستخدامات / الموارد ) .
1- يتم الادخال لنسخة الموازنة ورقم الهيئة الموازنية والفترة .
ثم إختيار نوع التخصيص ويمكن أن يكون التخصيص للموارد أو الاستخدامات وبذلك نكون قد أدخلنا بيانات الجزء الخاص بتخصيص الموازنة ( الحقول التى باللون الاصفر)
2- نذهب بعد ذلك لحقل الوحدة المنقول منها وهنا يتم تحديد أى من محاور التخصيص الثلاثة ويكون كما يلى :

أ - من الهيئة الموازنية إلى الوحدة الحسابية .أو
ب - من الوحدة الحسابية لوحدة حسابية أخرى داخل نفس الهيئة الموازنية.أو
ج - من الوحدة الحسابية إلى الهيئة الموازنية .
3- نقوم بإختيار الوحده المنقول منها وليكن الهيئة الموازنية .
10600499, والوحدة المنقول إليها وليكن 10600401 ويجب أن تكون تابعة للهيئة الموازنية يمكن إضافة وحدات حسابية أخرى حتى خمس وحدات حسابية كل مرة .
4- نختار الحساب المنقول منه وليكن حساب 21110101 التابع للهيئة 10600499 ولابد أن يتطابق مع الوحدة المنقول منها وإلا ستظهر رسالة بان التوليفة غير معرفة .
5- يتم بيان المتاح قبل التخصيص نضع مبلغ التخصيص ثم بعد ذلك نضغط حفظ .
ونلاحظ ظهور رقم التخصيص يجب حفظه للاستعلام عن طريقه فيما بعد .
ونلاحظ أيضا أن خاصية (أمر) إنشاء إرتباط أصبحت مفعلة (نشطة) , مع ملاحظة أن مبلغ قيمة التخصيص يكون أقل من المتاح قبل التخصيص أو يساويه ولو كان أكبر ستظهر رسالة لا يوجد رصيد كافى فى الحساب المنقول منه لذا يجب التأكد من الرصيد المتاح للتخصيص .
6- نضغط على إنشاء إرتباط ( فى حالة الاستخدامات ) تظهر رسالة تفيد بانه يتم إنشاء إرتباط وتحتوى على رقم طلب , احفظ رقم الطلب قبل ضغط موافق حتى يمكنك التأكد فى نافذة الطلبات من تفعيله واضغط موافق .
7- ثم نقوم بالذهاب لقائمة عرض فى شريط القوائم ــــــــ وإختيار طلبات/ ثم بحث , نلاحظ فى نموذج الطلبات بأنه يقوم بتكوين ثلاث تقارير لإنشاء قيود الارتباط وترحيلها ننتظر حتى تكون كلها تام وعادى من خلال الضغط على تجديد البيانات.
8- الانتقال لمسئولية الترحيل من الصفحة الرئيسية وعمل استعلام من على شاشة التخصيص برقم التخصيص يتم ظهور( أمر) إنشاء قيود التخصيص نضغط عليها هلى تريد التخصيص OK لتظهر رسالة بتنفيذ الطلب برقم **** يجب تذكره لمقارنته بنموذج الطلبات .
9- الانتقال لقائمة ....عرض / طلبات / بحث يظهر نموذج الطلبات / ثم تجديد البيانات حتى يتم التنفيذ .
10- عمل استعلام برقم التخصيص من على شاشة التخصيص يتضح تمام العملية حالة القيود (معالج) , ويمكن من خلال قائمة عرض / طلبات / بحث أن يتم للتاكد من ترحيل قيود الارتباط .
ويتم الاستعلام من شاشة التخصيص عادة عن طريق رقم التخصيص السابق حفظه وذلك
بالضغط f11 على رقم التخصيص ثم كتابة أو لصق رقم التخصيص ثم الضغط ctrl+f11
يتم ظهور البيانات الخاصة بالإستعلام .
وبذلك نكون قد أوضحنا الطريقة الأولى لعمل التخصيص .

ثانيا : إنشاء التخصيص من خلال تقرير( إنشاء تخصيص )

ويتم ذلك فى بداية العام المالى الجديد , حيث تقوم الهيئة الموازنية بتخصيص الموازنة المعتمدة
إلى جميع الوحدات الحسابية التابعة لها .
ونظرا لصعوبة إتباع الطريقة السابقة فى تخصيص جميع الحسابات لجميع الوحدات الحسابية حيث يستغرق هذا وقت طويل وجهد شاق حيث إننا نخصص حساب واحد فقط فى كل عملية تخصيص. ولذلك سنقوم بإنشاء التخصيص عن طريق تقرير ( إنشاء تخصيص) كما هو موضح بعد .
1- من شريط القوائم نختار عرض ثم طلبات تظهر شاشة البحث عن الطلبات نختار تقديم طلب جديد
ثم نقوم بإختيار نوع الطلب المراد تشغيله " طلب منفرد " ثم موافق .
2- تظهر شاشة تقديم الطلب من قائمة الاسم نضغط لإختيار نوع التقرير , نختار إنشاء تخصيص ثم موافق .
3- تظهر شاشة المعاملات والتى سنقوم بتحديد الاتى :
نسخه الموازنة - إسم الهيئة الموازنية - الفترة المراد عمل التخصيص فيها - نوع التخصيص موارد/استخدامات - الوحدة (الهيئة المنقول منها ) - نوع الموازنة
- نقوم بإختيار نسخة الموازنة MOF_13_BUDGET 2013
- ثم نختار الهيئة الموازنية المراد عمل التخصيص لها مع ملاحظة أنه فى حالة دخول المستخدم ستظهرالهيئة الموازنية الخاصة به فقط .
- ثم نختار الفترة المراد عمل التخصيص فيها ونختار يوليو2013 (بداية العام المالى الجديد)
- ثم نختار نوع التخصيص " استخدامات"
- ثم نختار الوحدة المنقول منها ستكون "الهيئة الموازنية" ولتكن 10600499 الممثل للهيئة الموازنية المختارة ونلاحظ ظهور الوحدات الموجودة داخل الهيئة الموازنية المختارة فقط .
- ثم نختار نوع الموازنة " موازنة معدلة (1) ولا تختار 0,أو 2
- ثم نختار الوحدات الحسابية التابعة بحد أقصى 5 وحدات فى كل مرة ونلاحظ ظهور الوحدات الحسابية التابعة لنفس الهيئة الموازنية المختارة فقط .
- بعد إختيار الوحدة رقم 1 نلاحظ وجود نسبة وحدة 1, أى يمكن وضع نسبة مئوية % للمبلغ المراد تخصيصه لكل وحدة من الخمس وحدات .
- ويمكن إستكمال باقى الوحدات حسب عدد الوحدات بحد اقصى 5 وحدات فى المرة الواحدة
- ثم بعد ذلك نضغط على تقديم من شاشة تقديم الطلب .
- تظهر رسالة تفيد بأنه تم تقديم الطلب بمعرف طلب رقم (*****) ويسأل إذا كنت تريد تقديم
طلب أخر إضغط لا .
- بعد الضغط على لا ستغلق الشاشة السابقة ومن البحث عن الطلبات إضغط بحث
- تفتح شاشة الطلبات ننتظر حتى يكون الطلب تام وعادى من خلال تجديد البيانات ونتأكد من رقم معرف الطلب السابق حفظه ثم نضغط على عرض المخرجات .
- تفتح شاشة عرض المخرجات ونقوم بحفظ الرقم ( request number ) الذى يمثل رقم التخصيص الذى تم إنشائه للاستعلام عن طريقه .
- ثم نقوم بإغلاق التقرير والرجوع للصفحة الرئيسية للدخول على وظيفة تخصيص الموازنة
- تفتح شاشة تخصيص الموازنة , نقوم بعمل استعلام عن طريق الوقوف بالماوس على خانة رقم التخصيص السابق حفظه ثم الضغط على F11 ولاحظ تحول جميع الخانات للون الأبيض
ثم كتابة رقم التخصيص الذى ظهر فى عرض المخرجات ثم الضغط على CTRL+F11
- تفتح شاشة التخصيص ويمكن التعديل فى قيمة التخصيص أو الادخال فى حالة عدم تحديد نسبة لكل وحدة وذلك على مستوى كل حساب ولرؤية التوليفة الحسابية فى الحساب المنقول نقوم بالوقوف على الحساب المنقول ونضغط على CTRL +L .
- بعد ذلك نقوم بعمل حفظ من شريط الادوات ونلاحظ بعد الضغط على حفظ ظهور (أمر) إنشاء إرتباط مفعلة ( فى حالة إختيار استخدمات فقط) وغير مفعلة فى حالة الموارد نضغط علي إنشاء إرتباط تظهر رسالة تفيد بانه يتم إنشاء الارتباط ومراجعة الطلب اضغط موافق وبذلك يكون قد تم إنشاء الارتباط .
- ثم من قائمة عرض نختار طلبات ثم بحث ونلاحظ تكوين قيود الارتباط ننتظر حتى تكون تام وعادى , وبذلك تنتهى المرحلة الأولى بإنشاء تخصيص للموازنة.

إنشاء وترحيل قيود التخصيص

- الدخول على مسئولية الترحيل بتبديل المسئولية . نقوم بعمل استعلام برقم التخصيص الذى تم إنشائه من شاشة التخصيص إضغط على F11 ثم اكتب رقم التخصيص السابق الذى قمنا بحفظه , بعد كتابه الرقم إضغط على CtrL + F11 سينتقل الاستعلام مباشرة لطلب التخصيص الذى تم إنشائه , تظهر شاشة التخصيص ونلاحظ حاله القيود مرتبط به (فى حالة إختيار نوع التخصيص استخدمات) و(أمر) إنشاء قيود التخصيص أصبح مفعل .
- نقوم بالضغط على أمر إنشاء قيود التخصيص سيظهر إشعار يفيد بانه يتم إنشاء القيد برقم طلب ***** يجب حفظه للمتابعة .
ويمكن الاستعلام بنفس الطريقة السابقة من قائمة عرض / طلبات / بحث
ستظهر شاشة الطلبات / تجديد البيانات إنتظر حتى تكون الطلبات تام وعادى ولاحظ أنه يقوم بإنشاء قيود التخصيص ,
- نذهب لقائمة عرض / طلبات / بحث
بعد الضغط على بحث يغلق النموذج ويتم التاكد من الترحيل .
من ناحية أخرى :

يمكن تعديل إعتمادات الوحدة الحسابية عن طريق ( إعادة التخصيص)
وفى هذه الحالة يتم إعادة توزيع الاعتمادات على الوحدات الحسابية دون الحاجة إلى أية موافقات حيث لا تطلب الهيئة الموازنية أية اعتمادات إضافية وتقوم الهيئة الموازنية باعادة تخصيص الاعتمادات على الوحدات الحسابية التابعة لها بعد المناقشات التى تتم بين الهيئة الموازنية والوحدات الحسابية التابعة لها فيما يخص إعادة التخصيص .

*** ثانياً التعزيز ***

ويعنى التعزيز الحاجة لزيادة إعتمادات الموازنة ويتم ذلك بطريقتين
1- التعزيز عن طريق النقل من الإحتياطى
2- التعزيز عن طريق زيادة الإيرادات
يمر التعزيز بعدة مراحل نوضحها فى التالى :-
1- مرحلة إدخال الطلب
- إدخال طلب تعزيز الموازنة وتقديمه لمدير الإدارة المختص
- إدخال البيانات الأساسية باللون (الأصفر) مثل :
- رقم الهيئة الموازنية
- نوع التعزيز تعزيز عن طريق النقل من الإحتياطى / عن طريق زيادة الإيرادات
- نسخة الموازنة
- ثم حفظ نلاحظ ظهور رقم الطلب وحالة الطلب منشأ
- إدخال توليفة الحساب المطلوب تعزيزه --- والفترة --- القيمة المطلوبة ثم حفظ
نلاحظ تفعيل أمر تقديم الطلب ... ظهور نموذج هل تريد تقديم طلب التعزيز نضغط موافق
نلاحظ ظهور رقم التقديم ... الحالة اصبحت مقدم ... ظهور تاريخ التقديم ... وهنا لا يمكن
التعديل فى بيانات الطلب نقوم بالحفظ لرقم الطلب ورقم التقديم للإستعلام عن الطلب فيما بعد وبذلك نكون قد أدخلنا طلب تعزيز للموازنة وتقديمه , ويجب التأكد من وصول التبليغ لنفس مقدم الطلب وظهور اسم الشخص المقدم له .
- علينا الخروج والتوجه للصفحة الرئيسية والضغط على f5 نلاحظ وجود تبليغ ثم تقديم طلب التعزيز برقم التقديم إلى اسم المقدم له .
2- مرحلة مراجعة الطلب وإعادة تخصيصه بمعرفة مدير الإدارة المختص بقطاع الموازنة
يقوم مدير الإدارة المختص بالدخول باسمه وكلمة السر ومشاهدة التبليغ ويقوم بمراجعة الطلب
ويمكنه التعديل عليه إذا أراد
3- مرحلة مراجعة الطلب وإرساله إلى قسم الخزانة العامة حتى يقوم بعمل إرتباط بالمبلغ وغنشاء إرتباط
4- مرحلة الحصول على الموافقات الداخلية وتحديث حالة الطلب إعتماد أو رفض وغنشاء قيود الموازنة
- الدخول من قبل مقدم الطلب بعد هذه الإجراءات لمشاهدة نتيجة طلب التعزيز
وبيان الحالة معتمد وحالة القيود معالج

***ثالثاً المناقلات ***

ويمكن أن تتم المناقلات بطريقتين :-
أن تتم بين الهيئات الموازنية وبعضها البعض

وفى هذه الحالة يتم طلب المناقلة ورقيا وعلى مستوى الباب ويرسل الى قطاع الموازنة بوزارة المالية ويقوم قطاع الموازنة بتحميل الطلب على السيستم حتى يمكنه التعامل معه بعد الدراسة إما بالرفض أو بالقبول . ويتم ذلك فى حالة وجود أكثر من هيئة موازنية تتبع وزير معين أو محافظ ليقوم بعمل هذه المناقلات بين هذه الهيئات وفقا لطبيعة العمل والاحتياجات الفعلية فى القطاع الذى تقوم بخدمته هذه الهيئات الموازنية .
وفى حالة الموافقة يقوم قطاع الموازنة بادخال المناقلة على السيستم ليتم تحديث البيانات بهذه الهيئات الموازنية وتنفيذ هذه المناقلات للوحدات الحسابية المختصة .
وفى حالة الرفض يتم اخطار الهيئة الموازنية برفض طلب المناقلة على السيستم عن طريق الابلاغ بذلك .
أن تتم المناقلات داخل الهيئة الموازنية وللوحدات الحسابية التابعة لها .
وعليه هناك بعض الملاحظات يجب مراعاتها .

ملاحظات هامة يجب معرفتها قبل عمل أية مناقلات :

- إذا كانت المناقلة فى حدود 2000 جنيه او عشر الاعتماد بحد أقصى 20000 جنيه يقوم رئيس الجهة بالموافقة على المناقلة وتقوم الهيئة الموازنية بالتفعيل على النظام
- إذا كانت المناقلة فى حدود 4000 جنيه او ربع الاعتماد بحد أقصى 30000 جنيه يقوم المراقب المالى بالموافقة على المناقلة وتقوم الهيئة الموازنية بالتفعيل على النظام
- إذا كانت المناقلة فى حدود 20000 جنيه او ربع الاعتماد بحد أقصى 75000 جنيه يقوم المدير المالى للوزارة (أو مدير المديرية المالية بالمحافظة) بالموافقة على المناقلة وتقوم الهيئة الموازنية بالتفعيل على النظام
- إذا كان مبلغ المناقلة أكثر من 75000 جنيه
يقوم ريئس قطاع الموازنة بوزارة المالية بالموافقة وإدخال القرار على النظام
- لا يسمح بإختيار حسابات خارج الهيئة الموازنية المنقول منها المختارة .
- لايسمح بإختيار حسابات بنوع الموازنة (0,2) إختر (1) فقط .
- يسمح بإختيار حسابات استخدامات فقط التي تبدأ برقم 2 لان الموارد لا يتم عليها مناقلات
- لا يجوز النقل بين الأبواب .
- يوجد حسابات محظورة لايمكن النقل بينها , حظرعام , وحظرخاص .

*- الحظر العام :

حظر النقل من وإلى بعض الأنواع الواردة فى تأشيرات الموازنة
1- يحظر استخدام إعتمادات الصيانة – الضرائب الجمركية – ضريبة المبيعات – الضرائب والرسوم الأخرى , إلا فى الأغراض المخصصة لها .
2- يحظر استخدام الوفورات للاعتمادات التالية إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه وبشرط عدم وجود مديونية عن سنوات سابقة وهى : سلع مشتراه بغرض البيع – المياه
- الانارة – الكهرباء والغاز – التلغراف والبريد – مقابل نقدى فى المناطق النائية .
3- يحظر تجاوز الاعتمادات المخصصة ل ... – الدعاية والاستقبال – النشر إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه .
4- يحظر تجاوز الاعتمادات المدرجة لنفقات الشئون والعلاقات العامة إلا بموافقة رئيس الوزراء .
5- يحظر تجاوز الاعتمادات المدرجة لتعويض العاملين عن جهود غير عادية – والمكافآت التشجيعية – والحوافز إلا بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه .

أمثلة :
حسابات الإثابة:
وهذه الأنواع لا يمكن النقل إليها من أى بنود اخرى .
يمكن النقل منها لبنود اخرى داخل نفس الباب .
يمكن النقل فيما بين أنواعها بعضها البعض .
وللتأكد بصفة عامة لإمكانية عملية النقل يتم إدخال توليفة الحساب المنقول منه وإدخال توليفة الحساب المنقول إليه ونحدد الفترة والقيمة المطلوبة ثم حفظ بعد ذلك نحن أمام حالتين فلو تم تفعيل أمر إنشاء إرتباط كان ذلك دليلا على إمكانية النقل فيما بين الحسابين السابق إدخالهما
والحالة الثانية ظهور رسالة الخطأ ( النقل غير مسموح) وعدم تفعيل أمر إنشاء إرتباط وهذا دليل على عدم إمكانية النقل وهذ الأمر ينطبق على كافة المناقلات بصفة عامة .

*- الحظر الخاص :

- حظر على إستخدام بعض البنود فى جهات معينة كما ترد فى التاشيرات وعدم الصرف إلا فى الأغراض المخصصة لها .
- يمكن عمل أكثر من مناقلة في نفس الوقت داخل الهيئة الموازنية ووحداتها الحسابية .
تظهر شاشة مناقلات الموازنة على النحو التالى :-
بيانات الشاشة

- رقم الطلب ويتم انشائه بطريقة ألية عند استكمال البيانات الالزامية وهى باللون الاصفروعمل حفظ .
- رقم التقديم ويظهر عند تقديم الطلب للمسئول المختص - نسخه الموازنة وهي الموازنة المعدلة - رقم الهيئة المنقول منها - اسم الهيئة المنقول منها يظهرعند ادخال رقم الهيئة المنقول منها - رقم الهيئة المنقول إليها - اسم الهيئة المنقول إليها يظهرعند ادخال رقم الهيئة المنقول إليها .
- الفتره: يتم تحديد الفترة وتظهر حسب نسخة الموزانة التي يتم فيها المناقلات .
- القيمة المطلوبة هى المبلغ المراد عمل مناقلة له من الحساب المنقول منه إلي الحساب المنقول إليه .
- نبدأ بوضع الحساب المنقول منه ونلاحظ ظهور الوحدات الحسابية التى تقع داخل الهيئة الموازنية المختارة – نختار الوحدة الحسابية ثم موافق .
- نختار حسابات الاستخدامات ونلاحظ أنه تم البحث بالرقم 2 ثم إختيار الحساب الذي يتم النقل منه ثم موافق .
- بعد ذلك يتم عمل مقطع الحسابات للمنقول اليه بنفس الطريقة .
ثم إختيار الفترة وهى الفترة التي يتم عمل المناقلة خلالها وهي تحتوي علي الفترات الشهرية داخل نسخة الموازنة ويظهر المنقول منه قبل المناقلة والمنقول اليه .
- إختيار القيمة المطلوبة وهي القيمة التي يتم نقلها نقوم بعمل حفظ من شريط الادوات .
- ونلاحظ أحيانا أنه بعد عمل حفظ تظهر رسالة تفيد بأن التوليفة غير معرفة وذلك لأن الحسابات غير موجودة أومستخدمة في الوحدة المنقول منها أو المنقول إليها
وعلينا أن نقوم بإختيار التوليفة الصحيحة للحساب الاقتصادى و المؤسسى
ثم عمل حفظ ونلاحظ تفعيل(أمر) إنشاء ارتباط وحالة الطلب منشأ نضغط علي إنشاء ارتباط .
- يظهر إشعار يفيد بأنه يتم إنشاء الارتباط من خلال طلب رقم (*****) إضغط موافق بعد حفظ رقم الطلب .
- من شريط القوائم اختر عرض ثم طلبات يظهر نموذج البحث عن الطلبات اختر بحث
- تظهر شاشة الطلبات ولاحظ رقم الطلب , نلاحظ إنشاء ثلاث قيود للارتباط إنتظر حتى يكون تام وعادى من خلال تجديد البيانات .
- نقوم بعمل استعلام بالدخول مرة أخرى على شاشة مناقلات الموازنة ونعمل استعلام برقم الطلب ونلاحظ تغير حالة القيود إلي (مرتبط به ) ونلاحظ تفعيل (أمر) تقديم الطلب وكذا إلغاء الطلب .
نقوم بالضغط على تقديم الطلب - تظهر رسالة تأكيد لارسال الطلب لرئيس الهيئة الموازنية أو المراقب المالى أو المدير المالى أو رئيس الادراة المختص فى قطاع الموازنة حسب الصلاحيات ويتم الصغط علي موافق ((ok نلاحظ تغير حالة الطلب من منشأ إلي مقدم , نقوم بالخروج من شاشة المناقلات والذهاب إلى الصفحة الرئيسية .
نضغط f5 على الصفحة الرئيسية لمشاهدة التبليغ / ثم فتح التبليغ نجد تبيلغ بطلب المناقلة وتبليغ بتقديم طلب المناقلة ويظهر طلب المناقلة مع تفعيل أمر إعتماد وبعد الضغط على إعتماد تظهر بالتبليغات نتيجة طلب المناقلة , تم الموافقة على الطلب بالبيانات الآتية .
يلاحظ أحيانا وجود جملة ( لا يتطلب هذا التبيلغ استجابة) معنى ذلك أن مقدم الطلب لا يمكن أن يوافق على الطلب حيث أنه هو مقدم الطلب .
بعد ذلك علينا الانتقال لمسئولية الترحيل ثم عمل
- استعلام برقم الطلب ونلاحظ تفعيل (أمر) إنشاء قيود الموازنة نضغط عليها وظهور اشعار يفيد بانه يتم انشاء القيد الرجاء مراجعة الطلب برقم **** يحفظ للمتابعة ومشاهدة نافذة الطلبات مع ملاحظة تكوين خمسة قيود ننتظر حتى تكون تام وعادى من خلال تجديد البيانات
- استعلام أخير من شاشة المناقلات برقم الطلب عن طريق f11 , ctrl+f11 ليظهر حالة الطلب (معتمد) وحالة القيود (معالج) وفى حالة الرفض حالة الطلب مرفوض وحالة القيود معكوس .

*** استعلام عن التمويل ***
--------
من المستكشف اضغط على استعلام عن التمويل .
تظهر نافذة الاستعلام عن الأموال المتاحة .
- ادخل الفترة المراد الاستعلام عنها .
- اضغط على الحساب تظهر نافذة بحث عن حسابات .
- اختر 101010101 بمربع FUND
- ادخل كود الوحدة الحسابية أمام institution.
- ادخل كود الحساب الاقتصادى أمام Economic .
- ادخل نوع الموازنة (1) BUDGETTYPE .
وهناك امكانية البحث عن أكثر من حساب عن طريق كتابة كود الحساب بالجهة اليسرى من النافذة فيأتى البحث ما بين الحسابين بمربعى الكود .
باقى المربعات 000000 لا تكتب بها غير ذلك ثم موافق .
تظهر نافذة الاستعلام عن الأموال المتاحة وبها

الحساب موازنة الالتزام فعلى الأموال المتاحة

- من قائمة أدوات اضغط period balances يعطيك أرصدة الفترات حتى الفترة المدخلة
- ومن قائمة أدوات اضغط budget lines يعطيك يوميات التخصيص .
- ومن قائمة أدوات اضغط actual lines يعطيك اليوميات الفعلية .

*** إدخال القيود الفعلية والترحيل ***

بعد الدخول على البرنامج
يتضح أن مسئولية إدخال القيود الفعلية هى مسئولية مباشرة لموظف الشطب بالوحدة الحسابية والذى له وحده صلاحية ادخال القيود وتعديلها من خلال وظيفة الادخال وعليه مسئولية فحص وحجز الأموال قبل إجراء عملية الترحيل .
وتقع مسئولية الترحيل على ممثل وزارة المالية بالوحدة الحسابية بعد المراجعة والتأكد من صحة ادخال كافة القيود لليومية من حيث توليفة الحساب المختص وكذا صحة المبلغ بالدائن
والمدين وفى حالة ظهور أية أخطاء يكلف مسئول الشطب بتعديلها قبل اجراء عملية الترحيل
حيث بعد الترحيل لا يجوز مطلقا إجراء إية تعديلات .
وسنتعرض بالتفصيل لشرح هذا الموضوع .

*** مسئولية الإدخال ***

بعد الدخول على البرنامج من مسئول الشطب بالوحدة الحسابية يتضح أن عليه مسئولية إدخال القيود الفعلية وتتحدد الوظائف المرتبطة بهذه المسئولية على النحو التالى :-
1- إدخال
2- الدورية
3- الطلبات
أولا:الإدخال :

- يتم الضغط على إدخال تظهر شاشة إدخال اليوميات وبها نموذج البحث عن يوميات
- يتم إختيار يومية جديدة أو البحث عن يومية سابقة من خلال شاشة البحث عن طريق اسم اليومية أو المصدر أو الفترة .
- وفى حالة اختيار يومية جديدة يتم فتح شاشة اليوميات وبها الحقول الصفراء والتى يجب الإدخال بها مثل اسم اليومية – الفترة – الفئة ( مستندات – تسويات ) .
- ثم ننتقل لكتابة رقم السطر وليكن 10 حتى يضع النظام هذا الرقم بشكل آلى للسطور التالية حسب الرقم المدخل .
- بعد ذلك يتم إدخال توليفة الحساب بالضغط على سطر الحساب والضغط على الثلاث نقاط التى ستظهر قائمة ( (LOV, تفتح نافذة جديدة لا يتم التعديل على البيانات الموجودة بالحقول وإنما يتم إدخال كود الوحدة الحسابية بالحقل رقم 2 وكود الحساب فقط بالحقل رقم 5 من خلال الإدخال اليدوى أو الإختيار من القائمة حين الضغط على الثلاث نقاط ثم موافق .
- نجد التوليفة بحقل الحساب قد تمت وظهر اسم الحساب أسفل سطور الإدخال .
- يتم إدخال مبلغ القيد ( مدين أو دائن حسب المطلوب ) مع مراعاة أن المبلغ المستبعد من المصروفات مثلا يتم إدخاله بالجانب المدين أيضا ولكن بالسالب مثلما يتم فعلا بالدفتر 81 ع0ح وحتى يتطابق القيد دفتريا مع القيود المدخلة بالنظام وكذلك المبلغ المستبعد من الإيرادات يتم إدخاله بالجانب الدائن ولكن بالسالب .
- يمكننا الحفظ بعد الإدخال حتى يتم حفظ العمل لحين استكماله فى جلسة أخرى ونلاحظ بعد الحفظ رسالة تشير بأن الجانبين الدائن والمدين غير متوازنين فلا بأس حيث أن العمل باليومية لم ينتهى بعد , اضغط موافق على الحفظ على هذه الحالة .
- وعند إضافة سطر جديد يتم الضغط على السهم لاسفل أو إضافة سطر جديد من خلال شريط القوائم بالضغط على زر جديد أول شريط القوائم على اليمين عليه علامة + .
- يجب عند إدخال المبلغ بالجانب المدين او الدائن عدم الضغط على ENTER حتى لا تذهب بعيدا عن حقلى المدين والدائن ولكن بعد الإدخال إضغط السهم لاسفل لاضافة سطر جديد والبقاء على ظهور جانبى المدين والدائن باستمرار حتى لا يحدث إدخال بحقل البيان بالخطأ.
- بعد الانتهاء من إدخال كافة القيود يتم الحفظ وفحص الاموال ويظهر إشعار بان الحركات مررت فحص الأموال .
- اضغط حجز الأموال حتى يظهر إشعار بان الحركات مررت إحتياطى أموال وهنا لا يتم التعديل إلا بعد الضغط على إلغاء حجز الأموال .
- بعد فحص وحجز الأموال أصبحت اليومية جاهزة للترحيل ولذلك يتم تفعيل (أمر) ترحيل .
- عن طريق الضغط على معلومات أخرى بجانب السطور على يمين الشاشة يتم معرفة موقف القيد من الترحيل هل تم ترحيله أم لا , وموقفه من التمويل هل تم إجتياز التمويل أى أنه لا يوجد تجاوز ويتم كتابة إجتياز , وبيان مصدر القيد سواء يدوى أو نسخ آلى أو دورية , وبالضغط ثانيا على السطور يتم العودة إلى اليومية .

ملحوظة :
- بعد الحفظ يتم ترقيم المستند من خلال النظام .

*** مسئولية الترحيل ***

بعد الإنتهاء من الإدخال وفحص وحجز الأموال يجب قبل الترحيل عرض النتائج ليبين حالة الحسابات من التمويل من ناحية الإجتياز أو الفشل .
وتظهر شاشة عرض النتائج كالتالى من اليسار إلى اليمين :

Account combination : تركيبة الحساب )توليفة الحساب) = كود الوحدة مع كود الحساب
period : الفترة nov_13
line reference : مرجع السطر ( رقمه) 8
result status type : نتيجة الحالة معتمد
result massage : نتيجة الرسالة لا يتطلب هذا الحساب مراقبة أو اجتياز للمراقبة أو فشل فى الاجتياز
pervious funds available : الاموال المتاحة السابقة (على الصرف) 2u654u567n55
base amount : المبلغ الاساسى ( المنصرف الفعلى) 2u567n55
current funds available : الاموال المتاحة الحالية ( بعد الصرف) 2u652u000n00
amount type : نوع المبلغ س.ت
boundary : الحدود السنة
budget name : اسم الميزانية mof_13_budget
ويمكن معرفة البيانات من هذه الشاشة بكل سهولة ويسر .
مع ملاحظة :
- أن أى حسابات غير الإستخدامات لا تخضع لمراقبة الموازنة
- أن حرف u يعبر عن فاصل الأرقام (للجنيهات) وحرف n فاصل الأرقام للقروش .
ومن خلال هذه الشاشة يتم معرفة موقف الحسابات من التمويل سواء فشل أو إجتياز .
بعد ذلك يتم بدء العمل للترحيل بعد فحص وحجز الأموال ونتبع الخطوات التالية :-
- يتم الدخول على مسئولية الترحيل بمعرفة ممثل وزارة المالية بالوحدة الحسابية للمراجعة والترحيل ويلاحظ تفعيل (أمر) ترحيل اضغط عليه وموافق على الترحيل .
- عمل استعلام من شاشة البحث عن يوميات عن طريق اسم اليومية أو الفترة أو المصدر كيفما تشاء ثم بحث يظهر إشعار معرف الطلب المتزامن برقم يجب حفظه للمتابعة قبل الموافقة .
- تظهر لنا شاشة الإدخال التى تبين موقف المجموعة من الترحيل مع الضغط على إعادة الاستعلام يتبين أن موقف المجموعة مرحل .
هنا لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يتم التعديل على القيود السابق ترحيلها لذلك يجب التأكد التام من صحة القيود وتوليفة الحساب والدائن والمدين والفترة قبل عملية الترحيل .
- فى حالة وجود أخطاء فى الإدخال يتم التنبيه على المسئول عن الإدخال بالتعديل وهنا يجب عليه إلغاء حجز الأموال أولا ثم التعديل .
- الحفظ وفحص وحجز الأموال مرة أخرى حتى يتم تفعيل (أمر) ترحيل من جديد وتصبح اليومية جاهزة للترحيل .
مع الأخذ فى الإعتبار قبل الترحيل عرض النتائج ليبين حالة البنود من التمويل كماسبق بيانه .

****بعض الملاحظات على عملية الإدخال **** :

- عند ظهور شاشة توليفة الحساب والضغط على الثلاث نقاط لإدخال كود الحساب توجد بأعلى القائمة علامة % يمكن الكتابة قبلها لتسريع عملية البحث .
- فمثلا الرقم 1 يمثل أكواد الموارد .
- الرقم 2 يمثل الإستخدامات .
- الرقم 3 يمثل الأصول ( جميع الحسابات الجارية المدينة ) .
- الرقم 4 يمثل الإلتزامات ( جميع الحسابات الجارية الدائنة ) .
- الرقم 91 يمثل الحسابات النظامية المدينة .
- الرقم 92 يمثل الحسابات النظامية الدائنة .
- فلو كتبنا رقم 41 مثلا قبل علامة % ثم الضغط على ENTER يتم ظهور الحسابات الدائنة على الفور .
- ولو كتبنا رقم 21 مثلا قبل علامة % ENTER يتم ظهور الإستخدامات على الفور وهذه طريقة لتسريع عملية البحث .
- لا تقوم بالبحث المطلق من شاشة البحث لأن هذه العملية تستغرق الكثير من الوقت ولكن حين البحث يجب التحديد وتضييق خيارات البحث حتى تتم عملية البحث بالسرعة المطلوبة .
- يمكن الاستعلام عن اليومية من خلال اسم اليومية من شاشة الإدخال وذلك
بالضغط f11 على اسم اليومية ثم كتابة اسم اليومية ثم الضغط على ctrl+f11 يتم إظهار البيانات التى تحتويها اليومية .
- الضغط علىshift+f5 يقوم بنسخ الحساب السابق فى السجل التالى مباشرة بنفس التوليفة السابقة دون المبالغ بالجانب المدين والدائن لسرعة الإدخال .

*** الطلبات ***

بعد الدخول على مسئولية التقارير يتم فتح وظيفة الطلبات .
- تظهر شاشة البحث عن الطلبات يتم الضغط على تقديم طلب جديد .
- ثم إختيار طلب منفرد ثم موافق .
- يتم فتح شاشة تقديم الطلب ومن حقل الاسم يتم تحديد نوع التقرير من خلال الطلب .
- يتم فتح شاشة جديدة يتم ملئ بيانات الطلب حسب نوع التقرير مرحل أو غير مرحل ثم موافق ثم تقديم الطلب .
- ظهور قرار بمعرف الطلب يجب حفظه للمتابعة ورسالة هل تريد تقديم طلب أخر اختر لا
- تظهر شاشة البحث اضغط بحث ونلاحظ ظهور شاشة الطلبات وظهور معرف الطلب برقم
معرف الطلب السابق حفظه وننتظر حتى يكون تام وعادى أو الضغط على تجديد البيانات
حتى يكون تام وعادى .
- يتم الضغط على عرض المخرجات ليظهر التقرير المطلوب .
- ملحوظة يجب الضغط على open فى حالة إظهار التقرير عن طريق الوورد أو الاكسيل
- وبنفس الخطوات يتم تكرار الحصول على تقارير أخرى .

وهناك عدة أنواع للتقارير يمكننا إختيار المناسب منها ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر
- تقرير الإستمارة 75 تمويل .
- تقرير الحسبة اليومية عن فترة معينة .
- تقرير بيان المتابعة الشهرى .
- تقرير إعتماد الموازنة وتعديلاتها وهو من التقارير المهمة .
وغيرها الكثير يمكننا الوصول إليها وقت الحاجة لمعرفة بعض البيانات التى تخدم المتعاملين مع برنامج وزارة المالية الخاص بالميكنة .

ملحوظة :
فى حالة إدخال فترة الموازنة 2012 / 2013 مثلا يجب أن تكون الفترة nov_13 مثلا
وفى حالة البحث بتاريخ يجب أن تكون التواريخ 2012 تاريخ الفعليات وليس 2013

*** الدورية ***

نظرا لكبر حجم المستندات وبوجه خاص المرتبات وكثرة البنود الواجب إدخالها لكل استمارة كان لابد أن نجد حلا لهذه المشكلة فمن ناحية لا بديل عن تجميع الإستمارات الخاصة بالمرتبات فى استمارات إجمالية لتقليل عدد المستندات ومن ناحية أخرى وجود طريقة لإدخال هذا الكم الهائل من البنود للإسراع من عملية الإدخال وكانت الإجابة عن طريق الدورية .
وهذه الطريقة عبارة عن تصميم لمستند المرتب وحفظه بكافه بنوده المتوقع الصرف عليها حتى تكون عملية الإدخال سهلة وبسيطة وسريعة فى ذات الوقت ويكون الإدخال عبارة عن إدخال المبالغ فقط فى الجانب المدين والدائن مع وضع صفر بالكود غير المستخدم والحفظ والترحيل
وسنتعرض لكيفية تصميم هذه الدورية بما يلائم كل وحدة حسابية من ناحية الصرف والقيد
وإستدعاءها للتكوين وفتحها لعملية الإدخال
وتمر هذه العملية بثلاث مراحل وهى كالتالى :-

1- مرحلة تصميم الدورية
2- مرحلة الإستدعاء والتكوين
3- مرحلة البحث عن اليومية ثم فتح اليومية للإدخال .

أولا مرحلة تصميم الدورية :

من مسئولية الإدخال نضغط على وظيفة الدورية
تفتح نافذة الدورية ونرى بها
اسم المجموعة :
الأستاذ :
واسم اليومية :
الأستاذ : كما هو
الفئة : مستندات / تسويات
كل ما علينا هو إدخال اسم للمجموعة بالأعلى , واسم لليومية بالأعلى , الأستاذ كما هو , الفئة إما مستندات أو تسويات كما بالأعلى
ثم نضغط على سطور
تفتح نافذة بها رقم السطر يتم إدخاله والحساب المراد إدخاله يتم من خلال النافذة إدخال كود الوحدة الحسابية وكود الحساب الذى يمكننا كتابته أو إختياره من نافذة أكواد الحسابات ثم موافق وتتكرر هذه الخطوة بعدد الأسطر المراد إضافتها للجانب المدين والجانب الدائن ثم حفظ وبذلك تكون الدورية قد حفظت ويمكن استدعاؤها فى أى وقت تشاء .
هذه كانت مرحلة تصميم الدورية .

ثانيا مرحلة الإستدعاء والتكوين :
ويتم ذلك كما يلى :
- من خلال شاشة الدورية اضغط f11 ثم اكتب اسم المجموعة ثم اضغط ctrl+f11
يتم إستدعاء الدورية
- اضغط تكوين ترى قرار هل تريد جدولة التكوين اضغط تنفيذ
- يتم ظهور شاشة معاملات اليوميات الدورية وبها
- إسم الدورية مكتوب بجانب الاسم لا تعديل عليه
- الأستاذ كما هو لا تعديل
- قيمة مقطع الترصيد كما هو لا تعديل
- الفترة إدخل الفترة ( الشهر المراد له الادخال )
- الموازنة إدخل نسخة الموازنة MOF_13_BUDGET
- ثم تنفيذ على هذا الوضع
- تظهر رسالة برقم معرف الطلب احفظ الرقم للمتابعة
- من قائمة عرض / طلبات / بحث اضغط بحث
تجد الرقم بالنافذة إنتظر حتى يكون تام وعادى وتأكد من ذلك من خلال إعادة استعلام
وبذلك فقد تم تكوين اليومية وأصبحت جاهزة للإدخال خلال الفترة التى أدخلتها

ثالثا مرحلة فتح اليومية للإدخال :

- من TT إدخال تفتح نافذة البحث
- اكتب فى المصدر الدورية وإدخل الفترة السابق إدخالها عند التكوين
اضغط بحث
- يتم ظهور اليومية بنافذة إدخال اليوميات وموقف المجموعة غير مرحل وتفتح بعدد الأسماء
التى أدخلتها فى اسم اليومية سواء مستندات أو تسويات وتظهر متتالية إختر ما تشاء بالضغط على سطر معرف الطلب
- ثم اضغط مراجعة اليومية
- ثم قم بإدخال المبالغ فى الجانب المدين والجانب الدائن
- ثم قم بفحص وحجز الأموال ثم حفظ لتكون جاهزة للترحيل .
وهذه العملية تؤدى إلى إختصار الوقت والجهد فى عملية الإدخال .
وتتكرر هذه العملية بنفس الخطوات فى حالة استدعاء الدورية للإدخال .

ضبط الأرصدة المرحلة كرصيد إفتتاحى على السيستم الخاص بوزارة المالية

فى حالة إجراء هذه العملية لأول مرة يحب مراعاة الأتى :

يتم ضبط الفرق بين الأصول والخصوم ويتم إدراج هذا الفرق فى سجلات الوحدة الحسابية كأصل لها أو إلتزام عليها طرف الخزانة العامة بدون إجراء أية قيود محاسبية حيث أن الخزانة العامة هى المسئولة عن سداد زيادة الخصوم عن الأصول .
ويدرج هذا الفرق تحت مسمى المستحق طرف الوحدة الحسابية المركزية لنظام حساب الخزانة الموحد ويتم ذلك لمرة واحدة فقط أى عند الترحيل كرصيد إفتتاحى حتى يتم التوازن بين الأصول والخصوم .
وهذا الأمر نراه واضحا فى كافة الوحدات الحسابية التى لا تقوم بتسجيل عجز الإعانة السيادية فى سجلاتها وهى الفرق بين المصروفات والإيرادات نهاية العام المالى .

حتى يمكن الإستفادة المثلى من مشروع ميكنة وزارة المالية للوحدات الحسابية

يجب مراعاة النقاط التالية :-

1- عدم معرفة كيفية معالجة الأرصدة للعديد من الأكواد الملغاة بدليل الشجرة الثالثة حيث لم يوضح بالدليل دمج هذه الأكواد أو تعديل المسمى بانشاء أكواد جديدة لها وعلى سبيل المثال لا الحصر ح/ المبالغ المستخدمة فى حدود السحب , ح/ جارى بنك الاستثمار- حد السحب
2- على حين يسمح النظام الورقى بالصرف بالتجاوز لبعض البنود الحتمية فإن النظام لا يسمح بترحيل معظم اليوميات نظرا للتجاوز فى بعض بنود الموازنة الحتمية والمرتبطة بالمرتبات مثل حصص الحكومة فى التأمينات والعلاوة الخاصة ولابد من معالجة لهذا الأمر وأن يسمح النظام بالترحيل حتى لو كانت بالتجاوز لهذه البنود الحتمية الصرف .
3- الإجتهاد فى معالجة المدينة طرف وزارة المالية (الاعانة السيادية) وعدم الإستقرار على معالجة واحدة من الجميع مما يعطى نتائج غير منطقية على النظام .
4- كيفية إجراء التسويات التعديلية الخاصة بالعام 2011/2012 حيث أن الختامى لم يفعل أصلا على النظام من قبل .
5- ضرورة بيان وتوضيح كيفية الإقفال للسنة المالية 2012/2013 والتعديل المطلوب على طريقة الإقفال حتى لا تحدث أخطاء .
6- إظهار بيان المتابعة الشهرى لسنة لاحقة مما يؤدى إلى تشتت الذهن لدى العاملين على النظام وما جدوى ظهوره لسنة لاحقة ؟ .
7- تلاحظ أن معظم المناقلات لا تتم إلا بعد الرجوع لقطاع الموازنة بوزارة المالية مما يؤدى إلى صعوبة إجراء المناقلات حسب التعليمات الصادرة من وزارة المالية فى هذا الشأن وحسب الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجهة أو المراقب المالى أو مدير المديرية المالية .
8- تلاحظ عند التخصيص أن البرنامج قد سمح لإحدى الهيئات الموازنية التخصيص بالسالب وهذا أمر يجب علاجه على الفور حتى لا يتكرر مستقبلا .
9- الخطأ الذى سوف ينتج بعد إقفال السنة المالية الحالية وترحيل ح/ جارى البنك للمصروفات وح/ الشيكات للمصروفات .
10- معالجة طريقة الإدخال فى حالة كثرة عدد المستندات فى بعض الوحدات الحسابية عن المعدل المنطقى مما يصعب عملية الإدخال وتراكم العمل .
11- الإختلاف التام بين الإستمارة 75 ع0ح الورقية عن الإستمارة 75 المعدة عن طريق النظام وقد تم عمل نموذج متوافق تماما مع النظام ويعطى نفس النتائج لذا يجب تجربته .
12- كل هذه التساؤلات تحتاج إلى إجابات محددة !!!!
- وأخيرا يجب إيجاد طريقة مثلى لمعالجة الآثار الناتجة عن تغيب أحد القائمين على النظام بالوحدة الحسابية سواء المسئول عن عملية الإدخال أو المسئول عن عملية الترحيل مما يؤدى إلى تراكم العمل وتعطيل العمل بالنظام وعدم إظهار النتائج الفورية على النظام مما يفقد المنظومة الهدف الذى انشأت من أجله .
- هذا قليل من كثير مما هو موجود لدى الأخوة الزملاء المدربين والذين لمسو هذا الأمر واضحا جليا أثناء عملية التفعيل .
والله ندعو أن يوفقنا فى إعلاء شأن قطاع الحسابات والمديريات المالية
والله من وراء القصد وبالله التوفيق ,,,,,,,,,
عبدالرءوف نصار
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
بحث فى ميكنة الوحدات الحسابية
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
www.arab.mountada.net :: منوعات مالية-
انتقل الى: